Cash Market Readiness Newsflash | T7 Release 10.0 Simulation: A) Einschränkungen bei der Lösung für regulatorisches Reporting (RRS) für nicht-MiFIR Firmen B) Update der RSS-Dokumentation

Datum: 21. Sep 2021

Cash Market Readiness Newsflash | T7 Release 10.0 Simulation: A) Einschränkungen bei der Lösung für regulatorisches Reporting (RRS) für nicht-MiFIR Firmen B) Update der RSS-DokumentationCash Market Readiness Newsflash

Sehr geehrte Cash Market-Teilnehmer,

mit diesem Newsflash möchten wir Ihnen ein Update zur T7 Release 10.0-Simulationsumgebung geben.

A)  Einschränkungen bei der Lösung für regulatorisches Reporting (RRS) für nicht-MiFIR Firmen

Derzeit bestehen in der Simulationsumgebung bei der Lösung für regulatorisches Reporting (RRS) für nicht-MiFIR Firmen funktionale Einschränkungen:

  • Feedback nach dem Upload von Data Enrichment-Dateien

Aktuell enthalten Feedback-Dateien, die über die Common Report Engine (CRE) zur Verfügung gestellt werden, nur die Ergebnisse der Formatprüfung der hochgeladenen Datensätze.

  • Feedback-Datei für Backup-Enrichment

Die Feedback-Dateien mit Dokumentation der Ergebnisse des Backup-Enrichment sind noch nicht über die CRE verfügbar.

Diese Einschränkungen werden während der Simulationsphase in den nächsten Wochen behoben.

B)  Update der RRS-Dokumentation

Nachstehend finden Sie eine Liste der Aktualisierungen, die in der Dokumentation vorgenommen wurden. Die Änderungen werden mit Wirkung zum 21. September 2021 umgesetzt:

Trading Venue File Specs:

  • In den Namensfeldern wurde das Komma als zulässiges Zeichen gelöscht, um Schwierigkeiten mit CSV-Dateien zu vermeiden.
  • Einige Prüfregeln wurden klarer formuliert.
  • Im Blatt ‘EXTRACT-UPLOAD FIELD LIST' wurde die Spalte M ‘FIELD IN EXTRACT’ in ‘INCLUDED IN FILE’ umbenannt, die Spalte N ‘FIELD IN UPLOAD’ wurde in ‘UPLOAD RELEVANCE’ umbenannt
  • Codes für Fehler auf Dateiebene wurden für den Fall hinzugefügt, dass ein primäres Textfeld (TVTIC, SIDE_TRADE_ID, INTC_NUM) ein falsches Format hat.

User Manual: 

  • Kapitel 5 "Sample files description" wurde hinzugefügt

Sample Files:

  • Die "Sample Files" wurden um zusätzliche Szenarien erweitert
  • Ein "Sample File" für historische Korrekturen wurde hinzugefügt

Die Dokumente sind auf der Xetra-Website www.xetra.com unter dem folgenden Link abrufbar: 

Technologie > T7 Handelsarchitektur > Systemdokumentation > Release 10.0 > MiFID II and MiFIR

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